西双版纳农垦医院2017年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分  西双版纳农垦医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳农垦医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳农垦医院是集医疗、教学、科研为一体的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。设有临床科室、医技科室和职能科室。临床科室包括（骨科、肿瘤科、外科、眼耳鼻喉科、内科、口腔科、急诊医学科、重症医学科）、医技科室包括（医学检验科、医学影像科、超声影像科、内镜科、功能科、手术室、供给室）、职能科室包括（院办、党办、医务科、护理部、感控办、财务科、医保办、人事科、采购办、绩效办、项目办、设备科、总务科、纪检审办、保卫科）。现有开放床位503张。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是西双版纳农垦医院不断深化改革、加快发展的一年，这一年重点工作任务：1、充分发扬民主，2017年2月召开西双版纳农垦医院十届一次职工代表大会；实行院-科两级责任目标管理，制订了分管领导目标责任书、部门、科室目标责任书，按照要求逐层签订，每月检查考核。 2、深入执行成本-绩效管理，加强行政效能，严格考核，严格执行各项管理制度，深化行政查房的内涵，加强对职能部门、科室中层干部的学习培训，使全院上下思想高度统一，工作流程规范，劳动纪律、会议纪律良好，工作效率明显提高。 3、按照国家相关财经政策和法规、依据《医院财务制度》、《医院会计制度》做好会计核算工作。 健全费用报销制度及审批规定，并能认真执行实行重点岗位轮岗制度。 4、医院信息系统建设。加强医院网络安全，完成了新农合网络与外网网络物理分隔，实现专网专用，有效保障新农合网络的安全和使用效率，提升外网网络的使用质量。 5、医保工作.加强与医保中心、市农合办的联系，及时将信息上报分管院领导并反馈给临床各科室，使医保工作在相互理解、配合、支持下正常开展。 6、不断加强社会管理综合治理及设备后勤保障工作。着力推进后勤社会化、规范化、精细化管理，加强内涵建设，建立良好的节能减排运行模式；认真落实爱国卫生工作任务；加强医院社会管理综合治理工作，与市公安局国保大队召开维护稳定协作机制会议，并签订维护稳定协作机制协议书。 7、严格按照年初签订协议的供货价，加强了耗材的验收管理、仓储管理、配送管理工作，有力保障了各临床科室手术、治疗需求物资的供给。 8、医疗质量和医疗服务管理工作。全面落实医疗安全工作流程，初步完成了三级医疗质量与安全监管体系；加强病历质量管理，认真落实抗菌药物专项整治工作。全面做好上级医疗行政部门的下达的指令性任务； 9、进一步完善医院感染管理的制度、监测、培训，指导对重点科室布局的改造，院内感染管理工作逐步落实。 10、门急诊工作：改善门急诊流程，健全门诊设置，缩短患者等待就医时间，提升患者看病就医体验。 11、护理工作： 规范执行医院《护理分层管理办法》，对新进护士的资质以及在职护士的层级晋升严格把关，深化护士分层使用。 12、科教科工作逐步规范取得成效；发表学术论文23篇；继续教育项目4项；院内外讲座41次，参训人员合计4334人；2017年招录助培学员二批共7人；按照培训计划及要求2015级三名学员已顺利完成两年规范化培训，其中符合结业报考条件的两名学员参加了云南省统一结业考核并合格。通过“助理全科医生规范化培训基地”的现场评估检查工作。获得西双版纳州级科技成果奖5项（其中三等奖4项、二等奖1项）、景洪市科技进步奖1项（三等奖）。 13、加强党群、党风廉政和医德医风工作。多种方式促进党员作用发挥。、加强中层干部和机关人员的党风作风建设。做好宣传工作。抓好群团、共驻共建和文化建设工工作；做好精准扶贫工作 14、新医院建设项目。在市委市政府的关心下，医院改扩建项目前期工作已经完成，项目公司成立，资金问题已经基本解决。基坑支护已经完成，项目正式开工，并按进度顺利进行

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳农垦医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳农垦医院部门2017年末实有人员编制377人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制377人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员351人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳农垦医院部门2017年度收入合计300,704,516.53元，比上年增加了59036897.07元，其中：财政拨款收入71,246,950.00元，占总收入的23.69%，比上年增加了52098853元，主要是：1、2017年财政拨款中含医院改扩建项目5000万元；2、2017年财政拨款中含2016年医院缴给财政的620万元在2017年购材料款时拨回；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入227,668,234.26元，占总收入的75.71%，比上年增加了12293211.53元，主要是因为病人的增加，医疗收入的增加；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,789,332.27元，占总收入的0.60%。

           

二、支出决算情况说明

西双版纳农垦医院部门2017年度支出合计284,896,634.54元，比上年增加了32786370.27元，其中：基本支出253,309,046.88元，占总支出的88.91%，支出较上年同期增加的主要原因是：1、长期聘用人员的增加，人员经费的增加；2、医院业务的增长；项目支出31,587,587.66元，占总支出的11.09%，比上年增加了31009262.66元，主要是：1、医院改扩建项目支出24460728.66元；2、项目支出中专用材料支出6200000元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

西双版纳农垦医院支出构成图

         

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳农垦医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出253,309,046.88元，比上年增加了1777107.61元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.70%，增加支出的主要原因是：1、长期聘用人员的增加，人员经费及社会保障费的增加；2、医院业务的增长。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳农垦医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,587,587.66元，比上年增加了31009262.66元，主要是：1、医院改扩建项目支出24460728.66元；2、项目支出中专用材料支出6200000元。

         

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳农垦医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出45,373,590.66元,占本年支出合计的15.93%，与上年同期比增加26235493.66元，主要是因为：2017年增加了医院改扩建项目基本建设支出24460728.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于泼水节工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出13,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于科技进步奖励。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,583,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%，主要是用于：1、行政事业单位离退休人员经费支出4，523，763元；2、高校毕业生就业见习省级生活补助资金60，000元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出40,772,827.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用于行政事业单位人员经费支出9475934元；商品和服务支出6825995元；基本建设支出24460728.66元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳农垦医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳农垦医院部门2017年机关运行经费支出0.00。（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳农垦医院部门资产总额208,501,905.12元，其中，流动资产100,966,123.72元，固定资产74,325,287.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,388,059.26元，无形资产2,143,327.00元，其他资产679,108.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,450,049.69元，其中;流动资产增加26,784,058.89元，固定资产（减少）-10,045,664.37元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加27,045,748.17元，无形资产增加696,283.00元，其他资产（减少）-30,376.00元。处置房屋建筑物1443.8平方米，账面原值568558.2元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产78项，账面原值5322383元，实现资产处置收入8200元，已上缴景洪市财政；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	208,501,905.12	100,966,123.72	176,174,627.00	29,143,090.60	1,251,810.00	85,990,600.00	59,789,126.40	101,849,339.86	0.00	30,388,059.26	2,660,750.00	517,423.00	679,108.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计1,611,600.00元，其中：货物采购支出1,611,600.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

根据景洪市事业单位实施绩效工资工作小组办公室文件（景绩效办【2013】39号）文，关于《中国竞彩网关于景洪市公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施办法的批复》（景政复[2011]7号）的精神和要求，为了充分调动职工的积极性，发挥绩效工资的激励作用，结合我院实际，特制定了绩效实施方案：一、奖励性绩效工资享受范围：在编正式职工；二、奖励性绩效工资核定数额：由景洪市人事局核定。三、奖励性绩效工资发放办法：按照“公平、公正、公开”的原则，结合我院情况，按照职务、职称的岗位级别，每月随工资发放80%，年终考核发放20%。奖励性绩效工资考核办法：分每月考核和年终考核。1、每月考核：日常工作、任务、工作目标、出勤；2、年终考核：以每月考核为基础，年末考核总体表现为工作突出、成效等。年度考核结果为优秀、合格、基本合格和不合格四个等次。3、年终奖励性绩效工资需年度考核合格后才予以发放，考核优秀的人员在年度奖励性绩效工资部分基础上另加200元。考核不合格人员不予以发放年度奖励性绩效工资。通过绩效方案的考核，充分调动职工的积极性，发挥绩效工资的激励作用。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。