西双版纳精神卫生防治中心2017年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分  西双版纳精神卫生防治中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳精神卫生防治中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗机构，综合医院以医疗为主并承担开展公共卫生服务。我院于2011年1月移交地方属地化管理，名称更名为西双版纳精神卫生防治中心、西双版纳传染病院、西双版纳麻风病院，属公益二类事业单位，隶属于中国竞彩网管理，是西双版纳州城镇职工和居民、新农合医保定点医院，是西双版纳州精神病司法鉴定与精神病劳动能力鉴定唯一鉴定机构，承担着全州一市两县精神疾病防治和突发公共卫生事件应急职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度财务工作在上级医疗卫生行政财政部门指导下，在医院领导正确领导和全体员工的共同努力下，医疗业务收入稳步增长，财务状况较去年同期明显好转，取得了一定的成绩。2017年重点工作：基本公共卫生、传染病预防控制（登革热）、精神病预防控制等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳精神卫生防治中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1. 医疗综合医院机构1个，下设7个分院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳精神卫生防治中心部门2017年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳精神卫生防治中心部门2017年度收入合计38,434,055.49元。其中：财政拨款收入14,001,902.50元，占总收入的36.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,412,376.22元，占总收入的63.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,776.77元，占总收入的0.05%。与上年对比总收入有所增加，财政拨款收入比上年减少3,199,844.80元，事业收入比上年增加6,665,646.09元，其他收入比上年增加8,686.58元，主要原因:2017年6月我院122个退休职工全部移交社保发放工资，所以市财政减少了我院退休人员经费的预算，导致财政拨款收入比上年减少;医院移交地方4年增资金补助，由卫生局拨付到我院，随之医务人员不断提高业务水平、服务水平、技术水平，使得服务的病人增加，从而增加了事业收入；因本年职业技术学校学生到我院见习次数多，导致今年的其他收入比上年增加。

          

二、支出决算情况说明

西双版纳精神卫生防治中心部门2017年度支出合计37,101,774.58元。其中：基本支出34,996,374.58元，占总支出的94.33%；项目支出2,105,400.00元，占总支出的5.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出比上年增加1,120,119.13元，其中：基本支出比上年增加1,672,499.63元，项目支出比上年减少552,380.50元。主要原因：基本支出增加是因为医院业务的扩展基本开支相对增加,以及在职人员工资的调整等,导致基本支出比上年增加。项目资金比上年相对减少是因为上年项目已完工，本年开展的项目资金还有余款未付，以及公共卫生聘用人员的减少，公卫支付的津贴补贴减少，导致今年项目资金比上年相对减少。

        

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳精神卫生防治中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,996,374.58元。与上年对比相对增加,主要原因分析:基本支出增加是因为医院业务的扩展基本开支相对增加、在职人员工资的调整等，导致基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。（人均情况由各部门自行确定）。

         

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳精神卫生防治中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,105,400.00元。与上年对比相对减少552,380.50元,主要原因分析:项目资金比上年相对减少,是因为上年项目已完工，本年开展的项目资金还有余款未付导致今年项目资金比上年相对减少，同时公共卫生聘用人员减少，导致公共卫生人员的津贴补贴也相对减少。具体项目开支及开展工作情况：今年我院支付各项医疗专用设备,开展了传染病防控、精神病防控以及登革热预防等。

        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳精神卫生防治中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,942,552.50元,占本年支出合计的37.58%。与上年对比相对减少3,259,194.80元,主要原因分析:2017年6月医院122位退休职工移交社保发放工资，本年开展的项目资金还有余款未付导致今年项目资金比上年相对减少，同时公共卫生聘用人员减少，导致公共卫生人员的津贴补贴也相对减少,所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业（类）支出2,511,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.01%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出11,431,202.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳精神卫生防治中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出;

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出;

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出;

3.公务接待费支出0.00元。其中：我单位无此项支出;

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳精神卫生防治中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳精神卫生防治中心部门资产总额46,742,066.39元，其中，流动资产11,496,679.28元，固定资产35,245,387.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,579,434.06元，其中;流动资产增加2,213,268.62元，固定资产减少-633,834.56元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	46,742,066.39	11,496,679.28	49,183,878.71	38,492,578.71	258,572.00	1,286,000.00	9,146,728.00	13,938,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计1,615,800.00元，其中：货物采购支出1,615,800.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。