公开目录

第一部分  景洪市曼岭水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市曼岭水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要宗旨和业务范围是为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程政策法规与技术标准拟定；已建水利工程注册、安全鉴定、运行管理。维护水利建设设施的正常运行和防护排涝工作，同时从事水费征收及上交等工作，兼营养殖业。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度我单位在维护好水利设施正常运行的同时，积极开展水费征收工作，管理好国有资产，充分发挥国有资产效益；全年为国家收取水费149296.00元，收取国有资产有偿使用费43200.00元，很好地完成和履行了水利管理单位的职责和任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市曼岭水库管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市曼岭水库管理所部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市曼岭水库管理所部门2017年度收入合计1,976,712.55元。其中：财政拨款收入1,976,712.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2035308.92元对比减少58596.37元，减少2.88%；主要是财政退休人员转入社保管理，预算减少，收入相对减少。

与上年收入情况对比图示

二、支出决算情况说明

景洪市曼岭水库管理所部门2017年度支出合计2,012,352.41元。其中：基本支出2,012,352.41元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2035308.92元对比减少22956.51元，减少1.13%。主要是财政退休人员转入社保管理，预算减少，收入相对减少，人员各项费用支出相对减少。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市曼岭水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,012,352.41元。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1818301.42元，占基本支出的90.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费194050.99元，占基本支出的9.64%。与上年2035308.92元对比, 2017年结算数比上年减少22956.51元，减少1.13%；主要是财政退休人员转入社保管理，支出相对减少。

（2017年人员经费支出人均151525.12元、办公经费支出人均99504.25元。）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市曼岭水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市曼岭水库管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,012,352.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年2035308.92元对比减少22956.51元，减少1.13%。主要原因是财政退休人员转入社保管理，支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

8.社会保障和就业（类）支出115,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于退休职工的退休费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出163,430.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中:事业单位基本医疗支出95681.10元、公务员医疗补助支出58269元、其他行政事业单位医疗支出（自收自支退休人员医保、大病保）9480.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

12.农林水（类）支出1,577,444.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。主要用于职工工资福利支出1362874元、日常公用经费支出194050.99元、对个人和家庭的补助支出20519.92元。其中：工资福利支出中基本工资369900元、津贴补贴359748元、奖金156454元、绩效工资428916元、其他工资福利支出47856 元；日常公用经费中办公费22871.94元、电费442.89元、邮电费2220元、差旅费21838.17元 、培训费2442元、公务接待费4508元、劳务费123082.99元、工会经费16645元；对个人和家庭的补助支出中遗属生活补助6192元、医疗费8827.92元、退休奖励金5500元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

19.住房保障（类）支出155,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于在职职工住房公积金和退休职工住房补贴支出。其中：在职职工住房公积金128688元，退休职工住房补贴27280元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市曼岭水库管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,100.00元，支出决算为4,508.00元，完成预算的409.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,508.00元，完成预算的409.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于接待老知青回访、水费征收动员会等公务接待费超支（总接待10批次、80人次）。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17,227.00元，下降79.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,243.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少10,984.00元，下降70.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因是认真履行节约的结果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,508.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

我单位无公务车购置费和公务车运行维护费用支出。

3.公务接待费支出4,508.00元。其中：

国内接待费支出4,508.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待老知青回访，比上年15492.00元，减少10984.00元，减少71.00 %；主要用于接待老知青回访、水费征收动员会等，总接待10批次、比上年减少65.52%；接待人次80人，人均支出56.35元，比上年减少72.41%。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市曼岭水库管理所部门2017年机关运行经费支出0.00元，无此项支出费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市曼岭水库管理所部门资产总额37,509,060.86元，其中，流动资产3,149,375.90元，固定资产34,359,684.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377,627.61元，其中;流动资产减少377,627.61元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。其中固定资34359684.96元，与上年相比无变化。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	37,509,060.86	3,149,375.90	34,359,684.96	2,181,115.47	152,925.00	0.00	32,025,644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

我单位无预算绩效信息。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无其他重要说明事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

我单位无其他需要解释的决算相关专用名词。