当前位置: 景洪市曼么耐水库管理所2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市曼么耐水库管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市曼么耐水库管理所概况
一、主要职能
（一）曼么耐水库管理所的主要职能
1.贯彻执行国家有关水利方针、政策、法规、法令和上级指示。
2.大坝定期安全检查和监测工作，对监测资料进行整理分析，随时掌握大坝安全状况和运行情况。
3.负责大坝的维护养护工作，做好闸门启闭机和电气设备及其线路的日常检查和维护工作，及时处理常见故障和及时上报。
4.组织编制和实施水库调度，负责水文气象预报及有关资料整编工作。
5.落实防汛行政首长负责制，执行上级有关防汛工作指令，组织防汛抢险劳力、物质器材。
6.负责水情传递、报警以及与上级主管部门、上级防汛指挥机构之间的联络。
7.负责维护水利工程单位的合法权利，保证工程的安全正常运行；执行水政执法，调解水事纠纷。
8.负责做好统计、报表、检查观测记录等基础工作，建立水库工程技术档案。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年景洪市曼么耐水库管理所重点工作：207年景洪市曼么耐水库管理所在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的大力支持和关心下，认真贯彻党的十八大精神和“三个代表”重要思想，以防洪抗旱为目标,以科学发展观为指导，进一步突出“预防为主”的防洪抗旱工作方针，全面履行防洪法律、法规赋予的各项职责。在加强防洪抗旱宣传教育、推进水库管理能力建设、防洪抗旱专项普查、防洪抗旱、保证勐养镇11000人口安全用水、保障勐养镇8000千亩农田正常用水等各项工作中，取得了一些成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市曼么耐水库管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市曼么耐水库管理所部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市曼么耐水库管理所部门2017年度收入合计609,450.96元。其中：财政拨款收入609,450.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加110593.69元，主要原因分析正常晋升，调资，减少事业单位离退休费28418元，增加事业单位医疗费9561.7元，增加公务员医疗补助款17479.5元，增加其他行政事业单位医疗支出2149.36元，增加防汛款30000元，增加其他水利支出96188.73元，增加住房公积金12263元，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出28630.6元。
二、支出决算情况说明
景洪市曼么耐水库管理所部门2017年度支出合577,951.91元。其中：基本支出577,951.91元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加79094.64元, 与上年对比增加79094.64元,主要原因分析增加事业单位医疗费9561.7元，增加公务员医疗补助款17479.5元，增加其他行政事业单位医疗支出2149.36元，增加残疾人保障金2203.39元，增加住房公积金12263元，增加基本工资13218.82元，增加津贴补贴58476.91元，增加奖金16500元，增加绩效工资71867元，增加电费695.36元，增加电话费2234元，增加差旅费3149.64元，增加工会经费2322元，增加其他商品和服务支出750元，减少机关事业单位基本养老保险缴费28630.6，减少退休费17168元，减少抚恤金23720元，减少奖励金53000元，减少办公费10972.44元，减少劳务费285元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市曼么耐水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出577,951.91元。主要原因分析增加事业单位医疗费9561.7元，增加公务员医疗补助款17479.5元，增加其他行政事业单位医疗支出2149.36元，增加残疾人保障金2203.39元，增加住房公积金12263元，增加基本工资13218.82元，增加津贴补贴58476.91元，增加奖金16500元，增加绩效工资71867元，增加电费695.36元，增加电话费2234元，增加差旅费3149.64元，增加工会经费2322元，增加其他商品和服务支出750元，减少机关事业单位基本养老保险缴费28630.6，减少退休费17168元，减少抚恤金23720元，减少奖励金53000元，减少办公费10972.44元，减少劳务费285元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.16% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市曼么耐水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市曼么耐水库管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出577,951.91元,占本年支出合计的100.00%。主要原因分析增加事业单位医疗费9561.7元，增加公务员医疗补助款17479.5元，增加其他行政事业单位医疗支出2149.36元，增加残疾人保障金2203.39元，增加住房公积金12263元，增加基本工资13218.82元，增加津贴补贴58476.91元，增加奖金16500元，增加绩效工资71867元，增加电费695.36元，增加电话费2234元，增加差旅费3149.64元，增加工会经费2322元，增加其他商品和服务支出750元，减少机关事业单位基本养老保险缴费28630.6，减少退休费17168元，减少抚恤金23720元，减少奖励金53000元，减少办公费10972.44元，减少劳务费285元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出20,633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于2017年1至4月退休工资20383元，退休公用经费250元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出51,640.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于事业单位医疗费32012.10元，公务员医疗补助款17479.50元，其他行政事业单位医疗支出2149.36元，；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出463,353.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.17%。主要用于在职人员工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出42,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于住房公积金42324元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市曼么耐水库管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市曼么耐水库管理所部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,主要原因分析无。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市曼么耐水库管理所部门资产总额26,497,695.65元，其中，流动资产239,393.74元，固定资产26,258,301.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,193.12元，其中;流动资产增加23,193.12元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
无预算绩效信息。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。