当前位置: 景洪市基本医疗保险基金管理中心2017年度部门决算公开报告
第一部分 景洪市基本医疗保险基金管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市基本医疗保险基金管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
对景洪市级城镇职工和全市城乡居民医疗保险基金的征缴、划拨、拨付管理工作，编制医疗保险基金预算、决算；配合有关部门监督、检查定点医疗机构和定点药店的收费情况和服务质量，负责对各定点医疗机构和定点药店的费用进行审核、结算工作等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.医疗保险扩面任务完成情况
2017年，景洪市城镇基本医疗保险目标任务数为365000人，截至12月31日，景洪市城镇基本医疗保险参保人数365951人，完成2016年扩面任务的100.26%。其中，城镇职工医疗保险参保人数56470（其中：在职32536人，退休23934）；城乡居民基本医疗保险参保人数309481人。
2.医疗保险基金征缴情况
2017年截至12月31日，城镇职工医疗保险应缴19460万元（其中：单位应缴15297万元，个人应缴4163 万元），实收27832万元（其中：上级补助收入9594万元，利息收入9万元，统筹基金收入9039万元；个人账户收入9190万元），追回往年欠缴241万元（不含大病险），当期保费实收17988万元，当期欠费1472万元，累计欠费：6014万元，收缴率92.44%。城乡居民医疗保险费实收36052万元，其中：个人实缴4642万元，上级补助收入18045万元，财政补贴13320万元。
3.医疗保险基金的支付情况
2017年截至12月31日，城镇职工基本医疗保险支出27832万元，其中：统筹基金待遇支出4855万元，个人账户待遇支出4600万元，上解上级支出18377万元。城乡居民医疗保险基本险待遇支出16833万元。
4、离休及特殊照顾人员管理情况
2017年截至12月31日，中国竞彩网离休人数114人，特殊照顾人员5人，离休干部医疗费用支出398万元，其中离休干部发放2016年离休医疗节约奖励7.3万元 。
5、基金结余情况
2017年截至12月31日，城乡居民基本医疗保险累计结余1000万元，离休医疗费用累计结余178万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市基本医疗保险基金管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市基本医疗保险基金管理中心部门2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市基本医疗保险基金管理中心部门2017年度收入合计5,820,603.37元。其中：财政拨款收入5,587,031.37元，占总收入的95.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入233,572.00元，占总收入的4.01%。与上年对比，收入增长3364662.19元，增长137%，增长原因主要是2017年初新农合办公室整合到医保中心，人员从2016年的17人增加到2017年的31人。
二、支出决算情况说明
景洪市基本医疗保险基金管理中心部门2017年度支出合计4,951,765.70元。其中：基本支出4,951,765.70元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增长2495824.52元，增长101.62%。增长原因主要是2017年初，新农合办公室整合到医保中心，人员从2016年的17人增加到2017年的31人。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市基本医疗保险基金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,951,765.70元。与上年对比，支出增长2495824.52元，增长101.62%。增长原因主要是2017年初，新农合办公室整合到医保中心，人员经费增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.24%
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（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市基本医疗保险基金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市基本医疗保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,718,193.70元,占本年支出合计的95.28%。
与上年对比增加了2478074.12元，增长110.62%，全部为基本支出，项目支出为0元，增长主要原因一是：与新农合整合；二是：政策性调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3,888,330.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.41%。主要用于人员经费支出和商品和服务支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出469,896.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于单位医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出359,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市基本医疗保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,400.00元，支出决算为1,616.00元，完成预算的21.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,616.00元，完成预算的21.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我中心按照接待文件要求，严格控制接待费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,824.00元，下降53.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1,824.00元，下降53.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经办业务的人员来我中心办理相关业务次数减少了。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,616.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,616.00元。其中：
国内接待费支出1,616.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 医保业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市基本医疗保险基金管理中心部门2017年机关运行经费支出242,904.70元，与上年对比，增长50.01%，主要原因是新农合整合和政策性调资。部门机关运行经费主要用于单位日常开支，如：办公用品、办公耗材及下乡差旅费等
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市基本医疗保险基金管理中心部门资产总额1,453,082.81元，其中，流动资产986,001.81元，固定资产467,081.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加817,668.13元，其中;流动资产增加803,768.13元，固定资产增加13,900.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
1,453,082.81 |
986,001.81 |
467,081.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
467,081.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计13,900.00元，其中：货物采购支出13,900.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本单位2017年度无项目支出。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
