当前位置: 景洪市档案局2016年度部门决算
第一部分 景洪市档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 景洪市档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。景洪市档案局是景洪人民政府管理的正科级事业单位，属财政全额拨款独立核算的参公管理事业单位，下设三个股室：办公室、业务指导股、库房管理股。1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。2、负责制定全市档案事业发展规划和工作计划，并组织实施。3、负责对全市范围内各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导和监督。4、履行全市档案行政管理和档案保管、利用等职能。5、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务介绍：完成我局档案数字化建设工作并开始档案数字化加工；完成对全市及各乡镇档案管理员的培训和业务指导工作；完成中国竞彩网2012年至2013年的档案归档整理工作，景洪市综合档案馆主体工程建设工作及上级部门交办的其他相关工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市档案局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市档案局2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人 （含参公管理事业人员9人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市档案局2016年度收入合计6,917,763.76元。其中：财政拨款收入 6,887,763.76元，占总收入的99.57%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入30,000.00元，占 总收入的0.43%。与上年对比增加5,955,663.76元，主要原因是综合档案馆项目建设。
二、支出决算情况说明
景洪市档案局2016年度支出合计7,075,803.88元。其中：基本支出 1,575,770.24元，占总支出的22.27％； 项目支出5,500,033.64元，占总支出的 77.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比增加5.45倍,主要原因是综合档案馆建设项目支出。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障景洪市档案局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,575,770.24元。与上年对比57％,主要原因本年人员工资增加，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.80％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障景洪市档案局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,500,033.64元。与上年对比增加5.7倍,主要原因综合档案馆项目建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出7,075,803.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加5,979,803.88,主要原因综合档案馆项目建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,532,482.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于支付综合档案馆建设5,500,033.64元，基本支出1,032,448.54元，主要用于职工工资，档案的整理、档案业务指导以及档案馆的是常维护；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出406,142.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于支付离退休待遇335,407元和缴纳职工基本养老保险70,735.6元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出61,046.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于缴纳职工基本医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出76,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景洪市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为64,000元，支出决算为 19,011.50元，完成预算的29.7%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8,674.00元，完成预算的13.5%；公务接 待费支出决算为10,337.50元，完成预算的 16.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行八项规定，往来的人员减少，我单位按照上级要求严格执行接待费和公务用车的规定，勤俭节约，所以三公经费大幅减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22,788.50元，下降55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少17,800元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,926元，下降 18%；公务接待费支出决算减少 7,462.50元，下降42%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我单位严格执行八项规定，往来的人员减少，我单位按照上级要求严格执行接待费和公务用车的规定，勤俭节约，所以三公经费大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 8,674.00元，占45.63%；公务接待费支出 10,337.50元，占54.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8,674.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8,674.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市档案工作指导（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10,337.50元。其中：
国内接待费支出10,337.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于档案事务的开展、档案业务的指导及档案数字化加工的开展发生接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景洪市档案局2016年机关运行经费支出138,595.56元，与上年对比减少26,904.44元,主要原因分析减少了培训费用开支，办公费、接待费、公务车运行维护费及其他开支。部门机关运行经费主要用于档案的整理、档案业务指导以及档案的日常维护。
（二）其他重要事项情况说明
2015年政府采购预算总支出 64,000元,属货物采购,实际采购金额61,333.92元，其中：1、打印机10,600元, 2、库房电线改造25,453.92元；3、办公室沙发3,000元；4、电脑6,400元；4、监控15,880元。采购类型均为询价采购，资金来源为财政性资金景预[2014]92号档案日常维护费；
资产负债变动、长期投资和国有资产管理情况：
资产总计年末数7,586,366.21元，资产比上年增加4,962,352.04元，比上年增加289%，流动资产年末数697,675.69元，比上年减少418,981.88元，比上年减少38%，固定资产年末数1,568,690.52元，比上年增加61,333.92元，比上年增加4.1%，负债总计年末数为181,938.24万元，比上年减少260,941.76元，减少59%。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
