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景洪市澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2016年度部门决算公开报告
根据景洪市财政局关于澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2016年度部门决算的批复，批复文号景财建〔2017〕71号，公开内容如下：
第一部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会为景洪市直属的州级旅游度假区，职能职责按照《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于设立嘎洒旅游度假区等三个州级旅游度假区及其管理机构的批复》（西复［２０１１］12号）执行。围绕党的中心工作，遵照州委州政府的工作部署，以及市委市政府领导的要求开展工作。通过沿江两岸开发建设，将沧江新区打造成功能设施完备、民族风情浓郁、展示滨江雨林城市风貌的国际生态旅游城市。
（二）2016年度重点工作任务介绍
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会目前在建的重点项目有西双版纳普洱茶文化博览园、曼景兰古城、景洪市北环路隧道工程、告庄西双景、沧江之都南北岸工程和即将开工建设的北片区俊都雨林金湾城市综合体项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2016年度末实有人员编制30人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制10人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员10人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2016年度收入合计6,396,565.94元。其中：财政拨款收入6,396,565.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少132，705，612.32元，减少95.4%，主要原因是人员工资待遇及经费相比上年增加，基础设施建设工程项目减少。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入增加245,392.00元；2100501行政单位医疗收入增加36，511.70元；2120101行政运行收入增加1，056，393.08元；2120199其他城乡社区管理事务支出减少14，310，000.00元；2120801征地和拆迁补偿支出减少2,000,000.00元；2120802土地开发支出增加2,000,000.00元；2120803城市建设支出减少119,000,000.00元；2120806土地出让业务支出减少4,495.00元；2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少773,966.30元；2210201住房公积金收入增加44,552.00元。
二、支出决算情况说明
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2016年度支出合计6,396,565.94元。其中：基本支出3,596,565.94元，占总支出的56.23％；项目支出2,800,000.00元，占总支出的43.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加974,584.70元,增长37.17%，主要原因是人员工资待遇及经费相比上年增加，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加245,392.00元；2100501行政单位医疗支出增加36，511.70元；2120101行政运行支出增加857,678.64元；2120199其他城乡社区管理事务支出减少209,549.84元；2210201住房公积金支出增加44,552.00元。与上年对比项目支出减少133，978，461.30元,减少97.95%，主要原因为基础设施建设工程项目减少，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出减少14,200,000.00元； 2120801征地和拆迁补偿支出减少2,000,000.00元；2120802土地开发支出增加2,000,000.00元；2120803城市建设支出减少119,000,000.00元；2120806土地出让业务支出减少4,495.00元；2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少773,966.30元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会正常运转的日常支出3,596,565.94元。与上年对比增加,主要原因为调整工资待遇，人员经费相比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.79％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,800,000.00元。与上年对比减少,主要原因是基础设施建设工程项目减少。具体项目开支及开展工作情况是支付北片区建设工程项目征地拆迁补偿款2,000,000.00元；支付办公楼租赁费用800,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出4,396,565.94元,占本年支出合计的68.73%。与上年对比减少12,927,151.02元,主要原因为基础设施建设工程项目比上年减少。
1、社会保障和就业（类）支出245,392.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
2、医疗卫生与计划生育支出187,761.70元，主要用于在职人员医疗补助。
3、城乡社区支出3,721,640.04元，主要用于在职人员工资福利、办公费用、接待费用、车辆运行费及办公楼租赁费等日常支出。
4、住房保障支出241,772.00元，主要用于在职人员住房公积金补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出245,392.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出187,761.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于在职人员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出3,721,640.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于在职人员工资福利、办公费用、接待费用、车辆运行费及办公楼租赁费等日常支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出241,772元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于在职人员住房公积金补助；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为100,000.00元，支出决算为27,535.69元，完成预算的27.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,484.69元，完成预算的12.48%；公务接待费支出决算为15,051.00元，完成预算的15.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3,153.88元，增长12.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少8,211.12元，下降33.68%；公务接待费支出决算增加11,365.00元，增长308.33%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为减少车辆的使用,征地拆迁工作增多,公务接待费增加开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,484.69元，占45.34%；公务接待费支出15,051.00元，占54.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12,484.69元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出12,484.69元。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于征地工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15,051.00元。其中：
国内接待费支出15,051.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次554人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于 征地拆迁工作中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2016年机关运行经费支出316,015.78元，与上年对比增加,主要原因为调整工资待遇，人员经费相比上年增加。部门机关运行经费主要用于人员工资和正常工作运转。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
