第一部分  西双版纳精神卫生防治中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  西双版纳精神卫生防治中心概况
一、主要职能
 （一）主要职能
 医疗机构，综合医院以医疗为主并承担开展公共卫生服务。我院于2011年1月移交地方属地化管理，名称更名为西双版纳精神卫生防治中心、西双版纳传染病院、西双版纳麻风病院，属公益二类事业单位，隶属于中国竞彩网管理，是西双版纳州城镇职工和居民、新农合医保定点医院，是西双版纳州精神病司法鉴定与精神病劳动能力鉴定唯一鉴定机构，承担着全州一市两县精神疾病防治和突发公共卫生事件应急职能。

 （二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度财务工作在上级医疗卫生行政财政部门指导下，在医院领导正确领导和全体员工的共同努力下，医疗业务收入稳步增长，财务状况较去年同期明显好转，取得了一定的成绩。2016年重点工作：基本公共卫生、传染病预防控制（登革热）、精神病预防控制等。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入西双版纳精神卫生防治中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
   1. 医疗综合医院机构1个，下设7个分院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   西双版纳精神卫生防治中心2016年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员114人。其中：离休0人，退休114人。
   实有车辆编制    辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  西双版纳精神卫生防治中心2016年度收入合计34,959,567.62元。其中：财政拨款收入 17,201,747.30元，占总收入的49.20%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入17,746,730.13元，占 总收入的50.76%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入11,090.19元，占 总收入的0.03%。与上年对比总收入有所增加，其中：财政拨款收入和事业收入都比上年提高，其他收入比上年减少，主要原因是：医院移交地方4年增资金补助，由卫生局拨付到我院，随之医务人员不断提高业务水平、服务水平、技术水平，使得服务的病人增加，从而增加里事业收入，公共卫生事业也不断扩大服务范围，服务的人口数比上年增加，医院的项目开展也随之增加，财政补助的项目资金也比上年增加。因本年利息收入上缴财政后不再返还单位，导致今年的其他收入比上年减少。

2016年各项收入占总收入的比重

二、支出决算情况说明
  西双版纳精神卫生防治中心2016年度支出合计35,981,655.45元。其中：基本支出 33,323,874.95元，占总支出的92.61％； 项目支出2,657,780.50元，占总支出的 7.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比总支出比上年增加，其中：基本支出比上年增加，项目支出比上年减少。主要原因：基本支出增加是因为医院业务的扩展基本开支相对增加、在职人员工资的调整、退休人员退休费的调整等，导致基本支出比上年增加。项目资金比上年相对减少是因为上年项目已完工，本年开展的项目资金还有余款未付，以及公共卫生聘用人员的减少，公卫支付的津贴补贴减少，导致今年项目资金比上年相对减少。

2016年各项支出占总支出的比重

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障西双版纳精神卫生防治中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,323,874.95元。与上年对比相对增加,主要原因：基本支出增加是因为医院业务的扩展基本开支相对增加、在职人员工资的调整、退休人员退休费的调整等，导致基本支出比上年增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.08％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.92％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障西双版纳精神卫生防治中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,657,780.50元。与上年对比相对减少,主要原因：项目资金比上年相对减少是因为上年项目已完工，本年开展的项目资金还有余款未付导致今年项目资金比上年相对减少，同时公共卫生聘用人员减少，导致公共卫生人员的津贴补贴也相对减少。具体项目开支及开展工作情况：今年我院新建综合大楼，支付各项医疗专用设备,我院开展的传染病防控、精神病防控以及登革热预防等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  西双版纳精神卫生防治中心2016年度一般公共预算财政拨款支出17,201,747.30元,占本年支出合计的47.81%。与上年对比相对增加,主要原因：医院移交地方4年增资金补助，由卫生局拨付到我院，我院医疗服务水平不断提高，医务人员技术水平的提高，随着业务的不断扩展，服务范围的增加，病人不断增加，在职人员工资及退休人员工资的调整以及项目资金的拨入等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出6,281,406.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.52%。主要用于退休人员的工资及津补贴。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,920,340.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.48%。主要用于在职人员的工资，五险一金及津贴补贴，还有我院的专项业务的开支，例如：传染病、精神病及登革热的防控支出等。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  西双版纳精神卫生防治中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%；公务接 待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增 长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加/减少 0.00元，增长/下降 0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 0.00元，占0.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其 中：外事接待人次0人）。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  西双版纳精神卫生防治中心2016年机关运行经费支出0.00元，
（二）其他重要事项情况说明

 （政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 ①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。

西双版纳精神卫生防治中心

2017年10月21日