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景洪市第五中学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。普及初中文化教育，提高高中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，确保了学校教育教学工作的正常进行；购置、增加了必要的教学设备，开展了丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

景洪市第五中学共设置8个内设机构，包括：办公室、教科室、教研室、总务室、党支部团委、资助中心、德育处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市第五中学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第五中学2023年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员142人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1877人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

景洪市第五中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第五中学2023年度收入合计36,839,609.02元。其中：财政拨款收入35,321,293.83元，占总收入的95.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入611,070.00元（含教育收费611,070.00元），占总收入的1.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入907,245.19元，占总收入的2.46%。与上年相比，收入合计减少10,810,973.30元，下降22.69%。其中：财政拨款收入减少12,176,056.30元，下降25.64%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加466,730.00元，增长323.35%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加898,353.00元，增长10,102.72%。减少的主要原因：一是本年在职人员减少，人员经费减少，本年减少改善办学条件中央补助资金，学生人数减少，公用经费减少，财政拨款收入较上年减少；二是去年结余结转的事业收入今年使用，事业收入较上年增加；三是本年收取的学校勤工俭学收入和义务教育阶段学生课后服务较上年增加，其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市第五中学2023年度支出合计36,404,173.62元。其中：基本支出31,153,574.57元，占总支出的85.58%；项目支出5,250,599.05元，占总支出的14.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,510,395.03元，下降24.02%。其中：基本支出减少11,149,452.16元，下降26.36%；项目支出减少360,942.87元，下降6.43%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。减少的主要原因：一是本年在职人员减少，人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少，基本支出较上年减少；二是本年减少改善办学条件中央补助资金，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市第五中学单位机构正常运转的日常支出31,153,574.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,982,448.69元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,171,125.88元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,250,599.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生生活费）省级直达资金389,346.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

2.景财教〔2023〕13号日常运转专项资金611,070.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

3.景财教〔2023〕119号2023年第二批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金227,148.80元，主要用于支付学生营养餐；

4.景财教〔2023〕28号2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金719,333.31元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

5.景财社〔2023〕232号2023年（第一批）卫生健康事业州级（艾滋病防治）资金10,000.00元，主要用于艾滋病防控宣传工作；

6.景财教〔2023〕119号2023年第二批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金4,741.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

7.景财教〔2023〕75号2023年学生资助（普通高中免学费）省级直达资金4,215.00元，主要用于支付学校日常工作保运转经费；

8.景财教〔2023〕175号△2023年义务教育公用经费（提高部分）市级补助资金6,028.02元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

9.景财教〔2023〕29号2023年学生资助（普通高中助学金）中央直达资金115,600.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；

10.景财教〔2023〕13号*2022年城乡义务教育营养餐改善专项资金726.00元，主要用于支付学生营养餐；

11.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务补助（特殊教育公用经费）中央直达资金1,302.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

12.景财教〔2023〕175号△（自有资金）课后服务运转类专项资金2,534.60元，主要用于支付学校课后服务工作保运转专项资金；

13.景财教〔2023〕13号2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金29,710.04元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

14.景财教〔2023〕188号2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金281,205.81元，主要用于支付学生营养餐；

15.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金166,271.35元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

16.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务补助（公用经费）中央直达和州级资金1,781.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

17.景财教〔2023〕13号2022年城乡义务教育补助公用经费省级（中央直达）和州级专项资金10,922.50元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

18.景财教〔2023〕134号2023年第二批城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金98,314.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

19.景财教〔2023〕189号2023年第2批城乡义务教育人口较少民族生活补助中央直达资金2,000.00元，主要用于发放人口较少民族学生生活补助；

20.景财教〔2023〕185号2021年城乡义务教育补助营养改善计划提标州级配套资金2,045.00元，主要用于支付学生营养餐；

21.景财教〔2023〕13号*2022年普通高中学校生均公用经费专项资金40,218.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

22.景财教〔2023〕75号2023年学生资助（普通高中国家助学金）省级直达资金24,565.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；

23.景财教〔2023〕25号2023年城乡义务教育（家庭经济困难学生）补助上级专项资金459,626.50元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

24.景财教〔2023〕82号2022年学校体育改革试验区建设专项补助资金46,200.00元，主要用于采购学生体育器材；

25.景财教〔2023〕188号2023年第2批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金316,574.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

26.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）省级直达资金4,297.05元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

27.景财教〔2023〕158号2022年城乡义务教育补助营养改善计划资金194,102.95元，主要用于支付学生营养餐；

28.景财教〔2023〕120号2023年第二批城乡义务教育人口较少民族生活补助中央直达资金1,875.00元，主要用于发放人口较少民族学生生活补助；

29.景财教〔2023〕74号2023年学生资助（普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助）省级和州级资金14,057.00元，主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助；

30.景财教〔2023〕175号△(自有资金）学校勤工俭学专项资金321,145.19元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

31.景财教〔2023〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金84,712.50元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

32.景财教〔2023〕154号2023年城乡义务教育补助（寄宿制）公用经费中央直达资金54,902.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

33.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（营养改善计划）省级直达资金168,214.40元，主要用于支付学生营养餐；

34.景财教〔2023〕13号普通高中家庭经济困难学生生活费专项资金2,193.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

35.景财教〔2023〕119号2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金229,922.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

36.景财教〔2023〕56号2023年普通高中学校生均公用经费省级补助资金83,791.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

37.景财教〔2023〕25号2023年城乡义务教育（营养改善）补助上级专项资金116,898.14元，主要用于支付学生营养餐；

38.景财社〔2023〕266号2023年景洪市登革热防控专项资金92,000.00元，主要用于支付疫情防控资金；

39.景财教〔2023〕13号城乡义务教育学生营养膳食补助专项资金167,273.55元，主要用于支付学生营养餐；

40.景财教〔2023〕28号2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）中央直达资金33,565.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

41.景财教〔2023〕13号*2022年学校体育改革试验区建设专项资金93,800.00元，主要用于采购学生体育器材；

42.景财教〔2023〕29号2023年学生资助（普通高中免学费）中央直达资金8,410.34元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

43.景财教〔2023〕13号普通高中国家助学金专项资金4,335.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；

44.景财教〔2023〕13号国有企业办中小学退休教师待遇（特定目标类）专项资金3,627.00元，主要用于支付退休教职工公用经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第五中学2023年度一般公共预算财政拨款支出35,321,293.83元,占本年支出合计的97.03%。与上年相比减少12,186,056.30元，下降25.65%,主要原因：一是本年在职人员减少，人员类财政拨款支出减少；二是学生人数减少，公用经费支出减少；三是本年减少改善办学条件中央补助资金的支出，项目类财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出26,165,409.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出4,273,203.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况；

9.卫生健康（类）支出2,592,802.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于边境地区艾滋病综合防治项目培训费及活动费、登革热防治、事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出2,289,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于住房公积金相关支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,931.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,818.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,113.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第五中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,931.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,818.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,113.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本单位车辆无编制，车辆发生的运行维护费用反映在其他交通费，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数；二是落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准与陪同人数，本年无接待，公务接待费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,880.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数与2022年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算数与2022年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数与2022年相比无增减变动；公务接待费支出决算减少1,880.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准与陪同人数，本年无接待，公务接待费支出决算数比上年减少，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第五中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第五中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市第五中学资产总额39,798,267.34元，其中，流动资产2,567,333.38元，固定资产33,455,644.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,775,288.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,274.99元，其中固定资产减少167,549.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额361,464.00元，其中：政府采购货物支出187,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出174,464.00元。授予中小企业合同金额361,464.00元，其中：授予小微企业合同金额361,464.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036003101111景洪市第五中学2023年度部门决算公开表20241022052245447.xlsx