监督索引号53280106036002501000

景洪市世纪金源小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市世纪金源小学普及小学文化教育，提高小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展机构情况，办人民满意教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发展与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展的现代教育理念，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，开展多元化的教育，提升学生综合素质。2.推进校园文化建设，基于文化形成家校共育的教育环境。建设具有个性化特色和适应新时代政治经济文化环境的文化体系。3.按照学生大课间活动进行常规检查、学校考试、考试反馈、考试整改等形式进行评价。同时接受社会公众的评估和监督。每月召开教育教学工作会议，汇报工作进展情况，认真查找工作中存在的问题，并及时采取改进措施。4.进一步明确层级管理的目标、职责,使校各项工作目标在过程中步步落实到位。监督学校各项规章制度的执行，确保教育教学活动的有序进行；落实校级管理层的决策和规划，确保各项教育教学任务的具体实施；发扬管理中的民主,及时调整阶段目标和策略,使学校各项工作走上科学化、内涵化发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教科处、教务处、德育处、工会室、总务处、财务室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市世纪金源小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局关于景洪市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市世纪金源小学2023年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员124人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2620人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市世纪金源小学2023年度收入合计26,752,973.32元。其中：财政拨款收入23,741,569.93元，占总收入的88.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,011,403.39元，占总收入的11.26%。与上年相比，收入合计增加4,757,845.52元，增长21.63%。其中：财政拨款收入增加1,748,107.78元，增长7.95%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加3,009,737.74元，增长180,694.49%。主要原因是：1.义务教育阶段生均经费从650元/生·年提高到720元/生·年，所以财政拨款收入较上年增加。2.2023年度收取2022年秋季和2023年春、秋季课后服务费，所以其他收入增加。3.正常晋升工资增加，且2023年9月新招职工17人。4.2023年医疗保险、养老保险基数提高。

二、支出决算情况说明

景洪市世纪金源小学2023年度支出合计24,315,039.53元。其中：基本支出21,319,633.00元，占总支出的87.68%；项目支出2,995,406.53元，占总支出的12.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,309,141.88元，增长10.49%。其中：基本支出增加2,823,255.31元，增长15.26%；项目支出减少514,113.43元，下降14.65%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：1.正常晋升工资增加，且2023年9月新招职工17人。2.2023年医疗保险、养老保险基数提高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市世纪金源小学单位机构正常运转的日常支出21,319,633.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,019,145.33元，占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300,487.67元，占基本支出的1.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市世纪金源小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,995,406.53元。其中：基本建设类项目支:0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务补助（特殊教育公用经费）中央直达资金1,488.00元，用于支付学校日常工作的公用经费。

2.景财教〔2023〕188号2023年第2批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金141.00元，用于支付困难学生生活补助。

3.景财教〔2023〕13号2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金225,583.48，用于支付学校日常工作的公用经费。

4.景财教〔2023〕175号（自有资金）课后服务运转类专项资金3,521.60元，用于支付课后服务水电、材料等费用。

5.景财教〔2023〕175号△2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金100.50元，用于支付困难学生生活补助。

6.景财教〔2023〕175号城乡义务教育学生营养膳食补助专项资金195,486.00元，用于支付学生营养餐费用。

7.景财社〔2023〕266号2023年景洪市登革热防控专项资金36,800.00元，用于支付学校预防登革热安装纱窗费用。

8.景财教〔2023〕134号提前下达2024年城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金41,136.00元，用于支付学校日常工作的公用经费。

9.景财教〔2023〕13号2022年城乡义务教育补助公用经费省级（中央直达）和州级专项资金19.00元，用于支付学校日常工作的公用经费。

10.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（营养改善计划）省级直达资金240,624.00元，用于支付学生营养餐费用。

11.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务补助（公用经费）中央直达和州级资金1,788.00元，用于支付学校日常工作的公用经费。

12.景财教〔2023〕216号△2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金2,000.00元，用于支付学校日常工作的公用经费。

13.景财教〔2023〕25号2023年城乡义务教育（家庭经济困难学生）补助上级专项资金10,184.00元，用于支付困难学生生活补助。

14.景财教〔2023〕159号2022年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助资金1,976.75元，用于支付困难学生生活补助。

15.景财教〔2023〕192号2023年第二批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金532,678.25元，用于支付学生营养餐费用。

16.景财教〔2023〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金1,282.50元，用于支付困难学生生活补助。

17.景财教〔2023〕119号2023年第二批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金79.00元，用于支付困难学生生活补助。

18.景财教〔2023〕134号2023年第二批城乡义务教育补助（特殊教育经费）直达资金108.00元，用于支付学校日常工作的公用经费。

19.景财教〔2023〕13号2022年第二批城乡义务教育补助（营养改善计划）中央直达资金5,552.00元，用于支付学生营养餐费用。

20.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生生活费）省级直达资金8,713.00元，用于支付困难学生生活补助。

21.景财教〔2023〕134号2023年第二批城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金95,721.00元，用于支付学校日常工作的公用经费。

22.景财教〔2023〕28号2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）中央直达资金28,770.00元，用于支付学校日常工作的公用经费。

23.景财教〔2023〕25号2023年城乡义务教育（营养改善）补助上级专项资金171,564.00元，用于支付学生营养餐费用。

24.景财教〔2023〕28号2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金1,214,677.99元，用于支付学校日常工作的公用经费。

25.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金156,026.46元，用于支付学校日常工作的公用经费。

26.景财教〔2023〕119号2022年城乡义务教育营养改善计划补助中央直达资金13,266.00元，用于支付学生营养餐费用。

27.景财教〔2023〕64号2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）省级直达资金6,120.00元，用于支付学校日常工作的公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市世纪金源小学2023年度一般公共预算财政拨款支出23,741,569.93元,占本年支出合计的97.64%。与上年相比增加1,735,672.28元，增长7.89%,主要原因是：1.义务教育阶段生均经费从650元/生·年提高到720元/生·年，所以财政拨款收入较上年增加。2.正常晋升工资增加，且2023年9月新招职工17人。3.2023年医疗保险、养老保险基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出17,919,475.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%。主要用于人员经费支出和日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,589,616.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,581,463.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于职工医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,651,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市世纪金源小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数为0.00元的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。2023年未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，国内公务接待费明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市世纪金源小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市世纪金源小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市世纪金源小学资产总额4,713,574.48元，其中，流动资产2,598,332.49元，固定资产2,115,241.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,437,639.41元，其中固定资产增加494,866.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额309,900.00元，其中：政府采购货物支出309,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额309,900.00元，其中：授予小微企业合同金额309,900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036002501111

景洪市世纪金源小学2023年度部门决算公开表20241021050359782.xlsx