当前位置: 景洪市第三小学2023年度部门决算公开报告
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景洪市第三小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
确保城区义务教育持续、稳定、健康发展。
1、加强校园法治建设，促进依法办学，积极开展教育政策法规的学习与宣传等。
2、以优化、美化、净化校园文化环境为重点，以打造“书香校园”为发展目标，展现我校“环境育人”的教育理念，促进学生健康快乐成长，全面打造班级文化和校园文化建设。做好“一校一品”特色发展。
3、做好学校发展预算方案，切实保障基础教育发展。合理细化管理机制。
4、严格执行学校教育经费管理制度，完善管理机制。有相应的制度做保障，使管理人员有章可循。重监督，增加财务管理的透明度。预决算，突出财务管理的效度，认真做好年终决算工作。
（二）内设机构
1、校长室：学校行政的决策指挥机构，负责学校全面工作。
2、支部室：学校文化建设、团队建设。
3、办公室：文件、文档管理，部门组织协调工作。
4、教务处：学校招生、各学科教研组、教育教学工作。
5、总务处：学校后勤、财务管理工作。
6、工会办：组织开展学校工会活动，维护职工权益。
7、安全办：负责学校安全工作。
8、少队部：负责学校少先队活动。
（三）2023年度重点工作任务概述
2023年决算编制工作按照预算管理要求，全面、真实、准确、及时反映预算执行情况。预算单位严格按照财政部和省财政厅、州财政局、市财政局会计决算报表统一格式、内容、指标口径及编制方法，认真做好部门决算编审工作，努力提高报表填报质量，确保决算数据的真实、准确。
合理规范地使用了各种经费，确保了学校教育教学工作的正常进行；购置、增加了必要的教学设备，开展了丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、支部室、办公室、教务处、总务处、工会办、安全办、少队部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市第三小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市第三小学2023年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员123人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2399人。年末遗属6人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
景洪市第三小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
景洪市第三小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市第三小学2023年度收入合计29,880,811.05元。其中：财政拨款收入28,067,970.55元，占总收入的93.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,812,840.50元，占总收入的6.07%。与上年相比，收入合计减少37,847.40元，下降0.13%。其中：财政拨款收入减少894,378.50元，下降3.09%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加856,531.10元，增长89.57%。财政拨款收入减少主要原因是本年度退休人员增加，减少人员工资发放，故财政收入下降；其他收入增加的主要原因是本年度义务教育课后服务费增加831,480.50元。
二、支出决算情况说明
景洪市第三小学2023年度支出合计28,424,530.55元。其中：基本支出24,669,689.66元，占总支出的86.79%；项目支出3,754,840.89元，占总支出的13.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少777,177.56元，下降2.66%。其中：基本支出增加317,532.81元，增长1.30%；项目支出减少1,094,710.37元，下降22.57%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是退休人员较上年增多，基本支出相应减少，营养改善计划补助学生人数减少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市第三小学单位机构正常运转的日常支出24,669,689.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,279,772.39元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389,917.27元，占基本支出的1.58％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市第三小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,754,840.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：（1）义务教育营养改善计划资金1,326,745.00元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（2）学生义务教育家庭经济困难学生生活补助385,331.88元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助：（3）较少民族生活补助7,000.00元，用于发放8个人口较少民族学生生活费；（4）义务教育阶段公用经费1,502,224.16元，用于开展义务教育教学常规工作，维护学校日常运转；（5）特殊教育公用经费35,474.00元，用于开展义务教育教学常规工作，维护学校日常运转；（6）瑶族学生集中办学补助资金312,465.85元，用于支付集中办学瑶族学生生活费；（7）登革热防控专项资金4,6000.00元，用于支付校园内登革热预防工作开展费用。（8）浙江蓝天下传媒集团有限公司捐款专项资金111600.00元、景洪阿达嘎商贸有限公司捐款专项资金28000.00元，用于发放瑶族学生的捐赠补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市第三小学2023年度一般公共预算财政拨款支出28,067,970.55元,占本年支出合计的98.75%。与上年相比减少894,378.50元，下降3.09%,主要原因是本年度退休人员增加，人员类减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出20,446,856.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.85%。主要用于学校在职教职工工资发放、校园基本建设类项目开展，学校日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助及助学金等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,408,969.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 事业单位离退休费公用经费、死亡抚恤金；
9.卫生健康（类）支出2,117,704.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,094,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于缴纳在职人员住房公积金、退休人员购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,874.75元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,818.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,056.75元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市第三小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,874.75元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,818.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,056.75元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年未发生“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比与上年相比无增长变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市第三小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增长变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第三小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市第三小学资产总额24,882,126.70元，其中，流动资产3,010,824.22元，固定资产21,871,300.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,339,184.69元，其中固定资产增加169,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额169,880.00元，其中：政府采购货物支出169,880.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额154,920.00元，其中：授予小微企业合同金额152,970.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036002801111
