监督索引号53280121047501000

景洪市供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、州、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟订全市供销社发展战略和规划，指导直属公司和基层供销社的改革和发展；构建农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系；推动农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

2.推进农村市场体系农村现代流通网络工程建设，构建和培育农资经营服务网络、日用消费品经营服务网络、农副产品市场购销服务网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络、乡村流通信息服务网络，与农民结成更广泛的经济利益共同体，推进农业产业化经营，培育壮大龙头企业。

3.发展农民合作经济组织，加强对全市农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；监督、检查全市农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策情况。

4.承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务、行使政府授权的职能，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值；按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目管理。

6.代表景洪市合作经济组织，参与国内外合作社联盟活动；参与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术人才交流签订合资合作协议。

7.负责全市供销社干部、职工的教育和业务技术培训、劳动人事管理和领导班子建设。

8.负责指导全市供销社系统的财务会计、统计、审计工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力发展供销经济

全社系统认真贯彻落实中央、省委、州委和市委的决策部署，围绕中心，服务大局，迎难而上，坚持稳增长和推改革“双促进”，科学调度经济运行，全社系统各项经济指标实现了逐月增长的平稳运行态势。截至目前，全系统营业总收入1192万元，资产总额达8326万元，所有者权益达4377万元。

2.深入推进供销综合改革

一是建立健全现代企业制度，综合改革持续深化。根据供销工作实际，建立健全现代企业制度，新制定了景洪市供销社社有管理中心《资产管理制度》、《议事决策制度》、《会计制度》等28项制度，完善了农资公司及坚果基地管理制度。二是深入推进放心农资下乡工程。与景哈乡坝那、土鲁和戈牛三个村委会签订《农资合作经营协议》，按协议约定，合作村委会将每年获得4万元的固定提成，同时每个村委会在完成150吨任务数后，市供销恒丰农资公司将按每吨300元标准，提取部分利润注入村委会，助力集体经济增收；另外，农资公司出资租赁村委会在乡上的2间门面作为农资服务网点，保障村委会每年有3万元租金收入，确保资产保值增值，同时让农民群众用上物美价廉、质量保障的农资。三是激发农民专业合作社重要作用。今年5月份由中华全国供销合作总社组织在保山市举办供销大集第三届“悦鲜活杯”全国咖啡师职业技能竞赛总决赛，市供销社社有企业安排2万元，用于组织综合实力强、带动作用好、产品质量优的4家企业合作社参加，展会期间现场销售额超过11万元，普文塔糯咖啡等8家企业签订产销合同，达成战略合作协议；其次出资0.8万元资助勐宋妹土茶叶专业合作社到西安参加第十七届国际茶业博览会，拓展了市场、宣传了品牌；年底，携带景洪绿青农业公司小糯玉米赴昭通参加云南省供销合作社第二期产销展销活动，现场超20多家企业有进一步深入合作意向，借助活动搭建的产销对接平台通道，推动西双版纳优质农副产品“出村进城”，进一步擦亮西双版纳乡村品牌。四是加强农资流通网络建设。同时投入资金12.7万元改造提升农资配送中心，截至目前，利用1个农资配送中心、10个农资经营网点，完成化肥淡季储备1051吨，累计向市场供应销售累计销售各种肥料702吨、农药77吨、地膜9吨。五是发展壮大社有企业，促农增收。积极争取中央财政乡村振兴补助资金350万元，与5个村社合作，由村社购买坚果初加工设备，租赁给供销社社有企业开展坚果初加工、储存等社会化服务，市供销社社有企业按比例每年提取分成给各村委会，第一个五年按照固定资产投资总额的7%给予租金，每年各村委会可获得租金收益4.90万元，5个村（社区）共24.5万元；第二个五年按各村投入资金的8%给予租金，每年各村（社区）可获得租金收益5.60万元，5个村共28万元；第三个五年按各村投入资金的9%给予租金，每年各村（社区）可获得租金收益6.3万元，5个村共31.50万元；15年后重新协商收益。截至目前，经公开招标，已完成坚果加工设备采购，正在进行设备安装。

3.稳步推进党建和反腐败工作

一是持续深化为民办实事。按照市委、市政府工作的安排部署，坚决做好登革热防控和爱国卫生日常消杀防控工作，深入开展平安建设、创文创卫、网格化管理等各项工作，今年以来，累计开展爱国卫生环境整治暨登革热防控宣传活动30余次，累计入户284户，清除垃圾累计1.2吨，清除卫生死角和积水点23个，清倒积水47处，喷洒灭蚊药物15余次；购买灭蚊喷雾机、灭蚊药物、清运垃圾费用、劳务费支出等费用共计2万余元；深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，投入勐罕镇曼法村委会曼海村边疆党建长廊建设资金12万元，投入景讷乡曼散村委会曼盖村人居环境改造提升资金1万元；投入基诺乡供销农贸市场河道治理和人居环境改造资金5万元；投入景讷农贸市场改造和人居环境提升资金14.8万元；勐罕镇曼嘎俭乡村振兴资金1万元。二是党建带工建，高标准建设活动阵地。市供销社本着“实际、实用、实效”的原则，自筹资金10万元，积极向市委组织部汇报，争取到5万元资金；向市总工会申请30万元资金，向州工会申请4万元资金，建成了模范机关创建党建活动阵地和职工之家，配齐了硬件设施，实现了教育有基地、活动有场所。使党的基层组织建设和工会的基层组织建设在空间立体上融为一体，加强了党建带工建力度，给党的教育带工会的教育、党的活动带工会的活动提供了极大的便利；三是从严治社，依法治社，打造清廉供销。利用每周固定学习日、主题党日、党组理论学习中心组等形式，全年8次集中学习了习近平总书记关于全面从严治党重要讲话精神及相关党规党纪、重要文件、各类典型案例通报，重新修订和完善《市供销社“三重一大”决策制度》等内部控制制度，切实做到用制度管人管事，用纪律约束人、监督人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股、会计股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市供销合作社联合社2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市供销合作社联合社2023年度收入合计4185336.09元。其中：财政拨款收入4185336.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2119029.25元，增长102.55%。其中：财政拨款收入增加2119029.25元，增长102.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是2023年我单位新增2个项目，分别是2023年村集体经济建设项目和景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目。

二、支出决算情况说明

景洪市供销合作社联合社2023年度支出合计4185336.09元。其中：基本支出1929332.18元，占总支出的46.10%；项目支出2256003.91元，占总支出的53.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2119029.25元，增长102.55%。其中：基本支出减少136974.66元，下降6.63%；项目支出增加2256003.91元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是2022年底单位机构改革，减编4人，导致2023年工资支出减少；项目支出增加主要原因是2023年我单位新增2个项目，分别是2023年村集体经济建设项目和景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1929332.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1758203.15元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171129.03元，占基本支出的8.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2256003.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元；项目支出2256003.91元，分别是2023年村集体经济建设项目和景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出4185336.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2119029.25元，增长102.55%,主要原因是增加2个项目，分别是2023年村集体经济建设项目和景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于景洪市边疆党建长廊先行示范区建设项目支出;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出411945.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于本年度单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出153760.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2206003.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.71%。主要用于2023年村集体经济建设项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出1245462.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.76%。主要用于保障单位正常运转的各项维护费、差旅费、办公费等经费支出及专项工作经费支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出118164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27160.00元，决算为17980.73元，完成年初预算的66.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为17980.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.64%；公务接待费支出年初预算为8160.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27160.00元，支出决算为17980.73元，完成年初预算的66.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为17980.73元，完成年初预算的94.64%；公务接待费支出年初预算为8160.00元，决算为0.00元，我单位无此项支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.07元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10.07元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于主要用于日常下乡指导基层社及基地调研、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出171129.03元，比上年减少16888.39元，下降8.98%，减少主要原因是2022年底，单位机构改革，人员减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、办公用品费、办公耗材费、维（护）费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市供销合作社联合社资产总额81617.06元，其中，流动资产13751.26元，固定资产65199.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2666.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2341.18元，其中固定资产增加19640.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值3680.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2223984.64元，其中：政府采购货物支出2206003.91元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出17980.73元。授予中小企业合同金额2223984.64元，其中：授予小微企业合同金额2223984.64元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280121047501111

景洪市供销合作社联合社2023年度部门决算公开表20241014092534597.xlsx