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景洪市云盘水库管理所2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市云盘水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市云盘水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市云盘水库管理所是市水务局下属事业单位，主要职能是运营管理好云盘水库工程国有资产。主要职能：1、宣传、贯彻、执行涉水法律、法规和方针政策。2、负责大坝日常维护运行安全监测、对监测资料进行整理分析，随时掌握大坝安全状况和运行情况。做好闸门启闭机和电气设备及其线路的日常检查和维护工作，及时处理常见故障和及时上报。3、负责辖区农田水利基本建设、水环境治理、度汛抗旱、灌溉排涝等涉水事物的技术指导、新科技新技术推广和调查统计等。组织编制和实施水库调度，负责水文气象预报及有关资料整编工作。

（二）机构设置

我单位共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022景洪市云盘水库管理所在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的大力支持和关心下，以防洪抗旱为目标,以科学发展观为指导，进一步突出“预防为主”的防洪抗旱工作方针，全面履行防洪法律、法规赋予的各项职责。

在加强防洪抗旱宣传教育、推进水库管理能力建设、防洪抗旱专项普查、防洪抗旱、保证景讷乡8500人口安全用水、保障景讷乡4500千亩农田正常用水等各项工作中，取得了一些成效。1、保障云盘水库安全运行（闸门、电机、大坝设施按时按质保养修护，保证全年无安全生产事故及隐患）。2、保障水库周边生态环境的可持续发展。3、确保水利工程安全运行，确保水库下游田坝灌溉用水的供给顺利，保障农民种植用水。除农灌外，水库还担负着下游沿途村镇、8500余人及景讷至景洪唯一的一条市乡公路的防洪保护任务，地理位置十分重要。及时开展抗旱和安全度汛以及日常水库设施维修养护，水库周边环境卫生清理，安全生产工作值守工作；为公众、政府以及景讷乡的各种生活、生产用水提供保障服务；同时张贴了宣传画册及悬挂了宣传标语、开展水利宣传工作和节水环保工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市云盘水库管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为景洪市云盘水库管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市云盘水库管理所2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

景洪市云盘水库管理所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景洪市云盘水库管理所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景洪市云盘水库管理所2022年度无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市云盘水库管理所2022年度收入合计820,470.97元。其中：财政拨款收入820,470.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少103,133.59元，下降11.17%。其中：财政拨款收入减少103,063.65元，下降11.16%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少69.94元，下降100.00%。

收入减少的主要原因本年度退休1人而减少。

二、支出决算情况说明

景洪市云盘水库管理所2022年度支出合计820,470.97元。其中：基本支出817,254.97元，占总支出的99.61%；项目支出3,216.00元，占总支出的0.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少103,063.65元，下降11.16%。其中：基本支出减少26,279.65元，下降3.12%；项目支出减少76,784.00元，下降95.98%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

支出减少主要原因本年度退休1人而减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市云盘水库管理所机构正常运转的日常支出817,254.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出788,622.24元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,632.73元，占基本支出的3.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市云盘水库管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,216.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

其他水利支出3,216.00元，主要用于支付云盘水库管理专项经费，保证了水库正常运行，圆满完成水库日常管护工作目标，确保水利工程安全运行，通过对水库的管理和维护，让水库周边生态资源及环境得以保护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市云盘水库管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出820,470.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少103,063.65元，下降11.16%，主要原因分析本年度退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出111,451.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出55229.12 元，事业单位职业年金缴费支出56222.05元；

  9.卫生健康（类）支出63,279.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于事业单位基本医疗险34248.66元，公务员医疗补助29030.7元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出560,205.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.28%。主要用于基本支出556989.44元（工资福利支出528356.71元，商品和服务支出28632.73元）；用于项目支出3216.00元（商品和服务支出3216.00元）。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出85,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于住房公积金支出52640.00元；购房补贴32895.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市云盘水库管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置费支出决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市云盘水库管理所2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市云盘水库管理所为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市云盘水库管理所资产总额20916763.28元，其中，流动资产3123.83元，其他资产7726.78元，固定资产20905912.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少365617.08元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，无部门整体绩效自评表。

景洪市云盘水库管理所2022年度部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无《部门整体绩效自评情况表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111033200501111

景洪市云盘水库管理所2022年度部门决算公开表20231013044735267.xls