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景洪市曼飞龙水库管理所2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市曼飞龙水库管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市曼飞龙水库管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市曼飞龙水库管理所2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市曼飞龙水库管理所2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市曼飞龙水库管理所是市水务局下属事业单位，主要职能是运营管理好曼飞龙水库工程国有资产。负责水库大坝枢纽、引水入库工程、干渠及灌区的管理、运行和检修养护工作，确保大坝、干渠的安全运行。服从上级防汛调度指令和用水调度计划，确保工程安全运行和水资源优化配置，保证农灌用水和其他用水需要。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、防洪抗汛调度室、水库综合管理办公室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

认真落实上级安排的各项工作任务，不断完善各项工作制度，切实把安全生产落到实处。水库安全运行关系着下游人民生命财产安全，强化责任意识，维护好管理好水库是我单位的首要职责。加强安全生产，以“生命至上，安全发展”为主题开展安全生产宣传积极开展安全月活动，把安全生产纳入工作重点。定期开展安全生产检查，把安全生产事故发生率降到最低，通过广泛宣传和事故警示片的教育，不断提升单位干部职工的业务水平和安全素质。

做好水文观测、库区巡查等日常工作。认真做好曼飞龙水库水情、雨情观测并报上级主管部门，每天对管理范围内开展巡查工作，发现违法情况及时上报主管部门。完成清理大坝、溢洪道杂草、疏通渗流沟工作。对库区白色垃圾、水面漂浮物进行打捞、清理，确实做到大坝干净整洁，水质清新。做好防汛工作，按上级部署要求，调节好度汛水位，认真排查水库大坝安全隐患及水利工程部件的养护维护，对各项水利设施进行检查，排查安全隐患，准备防汛物资，组建防汛抢险人员，实行24小时值班制度，严格工作纪律，落实领导带班制度，做好汛期值班记录，及时上报雨情、水情；汛前、汛后做好水库运行的各机械部件进行检修和保养维护，确保正常运行；汛期加强对各水工建筑的巡查，特别是大雨、暴雨过后的巡查。对溢洪道及输水涵闸进行拉网排查，疏通渠道，清理周边杂草。持续开展河湖长制工作，加强库区移动巡查，加强水环境综合治理，推进曼飞龙水库生态环境得到较好的改善。开展疏通河道、拾捡白色垃圾自愿者活动，有效治理了库区环境，宣传保护河湖生态，建设美丽河湖人人有责，继续保持“省级美丽河湖”称号及荣誉。不断增强做好工作的责任感和紧迫感，开展安全教育和培训，普及安全知识、环保意识推进曼飞龙水库各项工作不断深入。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制 0名，事业编制6名。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入252.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加42.66万元，增长20.38%，增加的原因主要是工资标准调整及社会保障缴费增加；本年自收自支人员解除劳动合同增加了经济补偿金支出预算，导致项目支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入252.03万元，其中：本年收入252.03万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.03万元（本级财力252.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加42.66万元，增长20.38%，增加的原因主要是工资标准调整及社会保障缴费增加；本年自收自支人员解除劳动合同增加了经济补偿金支出预算，导致项目支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出252.03万元。财政拨款安排支出252.03万元，其中：一般公共预算安排支出252.03万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加42.66万元，增长20.38%，增加的原因主要是工资标准调整及社会保障缴费增加；本年自收自支人员解除劳动合同增加了经济补偿金支出预算，导致项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出252.03万元，其中：基本支出123.15万元，项目支出128.88万元。比2022年预算数增加42.66万元，增长20.38%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出123.15万元，比2022年预算数减少84.16万元，下降40.60%。减少的原因主要是2023年自收自支人员解除劳动合同，本年减少了基本支出自收自支人员工资及五险的预算支出，而在项目支出中预算增加了自收自支人员解除合同经济补偿金支出，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出117.47万元，占基本支出的95.39%，比2022年预算减少84.28万元，下降41.77%，减少的原因主要是2023年自收自支人员解除劳动合同，本年减少了基本支出自收自支人员工资及五险的预算支出，而在项目支出中预算增加了自收自支人员解除合同经济补偿金支出。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）5.68万元，占基本支出的4.61%，比2022年预算增加0.12万元，增加2.16%，增加的原因主要是本年工会经费及退休公用经费标准增加。

（3）对个人和家庭的补助支出0.00万元，占基本支出的0.00%，与2022年预算相比，无增减变化。

（4）资本性支出0.00万元，占基本支出的0.00%，与2022年预算相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目1个，安排128.88万元，为解除劳动合同经济补偿专项资金开支。比2022年预算增加126.82万元，增长6156.31%，增加的原因主要是2023年自收自支人员解除劳动合同，本年预算增加了解除合同经济补偿金128.88万元的项目支出，减少了水库沟渠维修维护专项支出2.06万元，因此本年项目支出净增加126.82万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.11万元，主要用于退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.41万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.71万元，主要用于单位职业年金缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.67万元，主要用于事业单位医疗（含生育险）缴费。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.28万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于在职及退休人员大病保险支出及工伤保险支出。

7.农林水支出—水利—其他水利支出215.80万元，主要用于事业单位的人员工资、公用经费及解除自收自支人人员劳动合同经济补偿专项资金支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.33万元，主要用于住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资29.77万元（其中：基本支出29.77万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0.00万元）

绩效工资45.38万元（其中：基本支出45.38万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费11.41万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）

住房公积金9.33万元（其中：基本支出9.33万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元）

电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）

工会经费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助128.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出128.88万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年政府采购预算0.25万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.25万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加0.25万元，增长100.00%，增加的主要原因是从2023年起车辆维修和保养、机动车保险服务按要求纳入政府采购预算，因此本年增加了车辆维修和机动车保险预算费用。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市曼飞龙水库管理所2023年日常公用经费5.68 万元，比上年增加0.12万元，增长2.16%，增加的原因是工会经费及退休公用经费标准增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市曼飞龙水库管理所资产总额137.67万元，其中，流动资产17.75万元，固定资产117.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元，受托代理资产2.39万元。与上年相比，本年资产总额减少30.16万元，其中固定资产减少9.81万元，减少的原因是本年支付了已到质保期的廉租房项目工程款导致流动资产减少，其次是计提固定资产折旧，导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

景洪市曼飞龙水库管理所无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、一般公共预算“三公”经费支出预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53280111033200300111

景洪市曼飞龙水库管理所2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

景洪市曼飞龙水库管理所2023年预算公开表格.xlsx