--2018年11月29日在市六届人大常委会第十三次会议上

景洪市财政局局长  李琼丽

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，我向市六届人大常委会第十三次会议就景洪市2018年度财政预算调整情况报告如下：

一、1-10月份财政收支预算完成情况

（一）一般公共预算收支

1-10月一般公共预算收入完成109012万元，为年初预算的93.7%，同比增收19615万元，增长21.9%。一般公共预算支出完成302592万元，为年初预算的97.4%，同比增支5724万元，增长1.9%。

（二）政府性基金预算收支

1-10月政府性基金预算收入完成63684 万元，为年初预算的56.3%，同比增收54336万元，增长581.3%。政府性基金预算支出完成50565万元，为年初预算的48.6%，同比增支43645万元，增长339.4%。

（三）国有资本经营预算收入83万元，为年初预算的15%，国有资本经营预算支出159万元，为年初预算的39.8%。

（四）社会保险基金预算收支

1-10月社会保险基金预算收入完成104425万元，为年初预算的98.3%，同比下降10.3%。社会保险基金预算支出完成103912万元，为年初预算的83.1%，同比减支16748万元，下降13.9%。

二、地方财政预算收入及上级补助收入预算调整

（一）地方财政收入调整情况

1.一般公共预算收入调整为121300万元，比年初预算116400万元增收4900万元，增长4.2%；比上年完成数110294万元增长10%。分部门调整为：市税务局预算收入调整为107902万元（含教育附加费收入3100万元，罚没收入50万元），比年初预算调增23502万元；市财政局预算收入调整为13398万元，比年初预算调减18602万元。

2.政府性基金预算收入调整为164180万元，比年初预算113151万元调增51029万元，增长45.1%；比上年完成数41203万元增长298.5%。其中：国有土地使用权出让收入调增41029万元；城市基础设施配套费收入调增10000万元。

3.国有资本经营预算收入调整为655万元，比年初预算555万元调增100万元，增长18%；比上年完成数528万元增长24.1%。

4.社会保险基金预算收入调整为106202万元，比年初预算106210万元调减8万元，下降0.01%；比上年完成数135528万元下降22%。

（二）转移性收入调整情况

根据上级相关补助政策和下达的资金文件，上级转移性收入调整如下：

1.一般公共预算转移性收入调增38167万元，其中：返还性收入调增5500万元（省级增收留用及以奖代补资金），一般性转移支付补助收入调增17667万元，专项转移支付收入15000万元。一般公共预算债务转贷收入-新增债券调增300万元。

2.政府性基金预算—上级补助收入调增1500万元。

3.社会保险基金预算-上级补助收入调增6185万元。

（三）上年结余调整情况-一般公共预算上年结余调增1万元

（四）一般公共预算调入资金调整情况

1.国有资本经营预算调入调增100万元。

2.政府性基金预算调入资金调52864万元。

3.其他资金调入（收回存量等）调减742万元。

（五）调出资金调整情况

1.国有资本经营预算调出调增100万元。

2.政府性基金预算调出52864万元。

（六）上解支出调整情况-政府性基金预算上解调增8000万元（土地收入上划）

以上财政收入及上级补助数等均为预计数，待年终结算后，以年终结算为准。

三、2018年地方财政预算收入、上级补助收入及其他资金预算调整安排支出建议

（一）一般公共预算收支

1.一般公共预算收入总计95590万元。

（1）一般公共预算收入4900万元；

（2）转移性收入38167万元；

（3）上年结余1万元；

（4）调入资金52222万元；

（5）债务转贷收入300万元。

2.一般公共预算支出安排95590万元。

（1）一般公共预算支出25026万元（其中：本级年初预算支出调减5323万元，调增预算支出30349万元）明细见附表一；

（2）上级专项补助支出65664万元；

（3）安排稳定调节基金支出4900万元。

需要说明的是，为确保财政预算平稳运行，实现平衡。建议调减景洪市2018年年初一般公共预算安排的项目资金5323万元。但通过调整，预算平衡仍有较大困难，需用下达预算单位未使用的专项经费额度余额及其他资金平衡。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入52529万元。

（1）政府性基金预算收入51029万元；

（2）上级补助收入1500万元。

2.政府性基金预算支出安排52529万元。

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出-16051万元；

（2）农业土地开发资金支出-422万元；

（3）征地和拆迁补偿支出-239万元；

（4）国有土地使用权出让金债务付息支出-222万元；

（5）债务发行费用支出35万元；

（6）城市基础设施配套费安排的支出7065万元；

（7）其他支出-1万元；

（8）上级专项补助支出1500万元；

（9）调出资金52864万元；

（10）上解支出8000万元。

（三）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算收入100万元；

2.调出资金100万元。

（四）社会保险基金预算

1.社会保险基金预算收入6177万元。

（1）社会保险基金预算收入-8万元；

（2）上级补助收入6185万元。

2.社会保险基金预算支出6177万元。

（1）城乡居民基本医疗保险基金支出2500万元；

（2）城乡居民基本养老保险基金支出788万元；

（3）基本医疗保险基金支出3685万元；

（4）年末滚存结余-796万元。

（五）盘活存量资金统筹安排情况（表六）

1.收缴盘活存量资金3859万元。

2.盘活存量资金统筹安排3859万元。

（1）市民宗局拨付2017年缴库资金（景政复〔2018〕670号）201.75万元；

（2）市公安局业务技术用房建设资金（景政复〔2018〕682号）2000万元；

（3）市交通局弥补2017年上级专项资金-安排G214线景洪南过境公路联络线嘎洒至嘎栋道路项目资金（西财建发〔2017〕2、112号）1657.25万元。

四、调整后，财政收支指标及财政收支平衡情况

1.一般公共预算：一般公共预算收入121300万元，比年初预算增收4900万元；转移性收入235198万元，比年初预算增加38167万元；上年结余391万元，比年初预算增加1万元；预算调入资金58377万元，比年初预算增加52222万元；债务转贷收入8800万元，收入合计424066万元。一般公共预算支出409859万元，比年初预算增加99190万元；上解支出9307万元；安排稳定调节基金支出4900万元，支出合计424066万元，财政收支相抵平衡。2.政府性基金预算：政府性基金预算收入164180万元，比年初预算增收51029万元；上级专项补助收入4500万元，比年初预算增加1500万元；债务转贷收入30000万元；上年结余1万元，收入合计198681万元。政府性基金预算支出137817万元，比年初预算调减少8335万元；调出资金52864万元；上解支出8000万元，支出合计198681万元，财政收支相抵保持平衡。3.国有资本经营预算：国有资本经营预算收入655万元，比年初预算增加100万元，收入合计655万元。国有资本经营预算支出400万元；调出资金255万元，比年初增加100万元，支出合计655万元，收支相抵保持平衡。4.社会保障基金收支预算：社会保险基金预算收入106202万元，比年初预算减收8万元；上级补助收入88775万元，比年初预算增加6185万元；上年结余30424万元，收入合计225401万元。社会保险基金预算支出132025万元，比年初预算增加6973万元；上解上级支出61044万元；年末滚存结余32332万元，比年初减少796万元，支出合计225401万元，收支相抵保持平衡。

以上报告，请予审议。

附件：1.景洪市2018年地方财政收支预算调整总表（表一）

2.景洪市2018年地方财政预算收入调整表（表二）

3.景洪市2018年地方财政支出预算调整明细表（表三）

4.景洪市2018年国有资本经营预算调整收支表（表四）

5.景洪市2018年社会保险基金预算收支情况调整表（表五）

6.景洪市2018年盘活存量资金统筹安排情况表（表六）

7.景洪市2018年一般公共预算支出调整明细表（附表一）

8.景洪市2018偿债资金调整预算表（附表二）

9.国有土地使用权收入1.3亿元调入一般预算资金安排情况（附表三）

附件各表.xls

中国竞彩网关于提请审议景洪市2018年度财政预算调整方案的报告.pdf