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市六届人大常委会第十二次会议材料（2）

关于景洪市2017年地方财政决算（草案）的报告

—2018年9月27日在景洪市第六届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长  李琼丽

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，我受市人民政府委托，向市六届人大常委会第十二次会议作景洪市2017年地方财政决算（草案）的报告，请予审议。

2017年市财政与州财政年终结算事项已经办理完毕，2018年8月14日西双版纳州财政局《关于2017年度州财政与景洪市财政年终结算有关事项的通知》（西财预〔2018〕179号）核定了景洪市2017年财政决算。现将2017年度财政决算情况报告如下：

一、财政收支预算完成情况

（一）财政决算情况

1. 全年一般公共预算收入110294万元，为年初预算的92%，为调整预算数的100.4%。全年一般公共预算支出382265万元，为年初预算的103.6%,为调整预算数的96%，较上年决算数减支8631万元，下降2.2%。

2. 政府性基金预算收入41203万元，为年初预算的127.6%，较上年决算数减收4155万元，下降9.2%。政府性基金预算支出36581万元，为年初预算的103.1%，较上年决算数增支9802万元，增长36.6%。

3. 国有资本经营预算收入528万元，为年初预算的100%。国有资本经营预算支出473万元，为年初预算的89.6%。

4. 社会保险基金收入完成135528万元，为年初预算的126.6%，较上年决算数增收49428万元，增长55.6%。社会保险基金支出151703万元，为年初预算的125.2%，较上年决算数增支65872万元，增长78.8%。

（二）按照州财政局《关于2017年州财政与景洪市财政年终结算有关事项的通知》（西财预发〔2018〕179号）核定的财政决算与向市六届人大第二次会议上报告财政执行情况的变动情况

1. 一般公共预算收入—转移性收入比上报市六届二次人大会议执行数增加1万元，其中：专项转移支付收入增加1万元；上解支出比上报市六届二次人大会议执行数增加144万元；安排预算稳定调节基金比上报市六届二次人大会议执行数减少144万元；一般公共预算结余比上报市六届二次人大会议执行数增加1万元。

2. 政府性基金预算收入、支出执行与上报市六届二次人大会议执行数相等。

3. 国有资本经营预算执行、社会保障基金预算执行与上报市六届二次人大会议执行数相等。

（三）平衡情况

1. 一般公共预算全市总财力403389万元，其中：一般公共预算收入110294万元；上级转移性收入224304万元；地方政府转贷收入27875万元；上年滚存结余2320万元，调入稳定调节基金4000万元，调入资金34596万元。支出总计402998万元，其中:一般公共预算支出382265万元；上解支出9279万元，债券还本支出5480万元，安排稳定调节基金支出356万元，调出资金5618万元，本年结余391万元。

2. 政府性基金预算收入41203万元，上级补助收入4682万元，上年结余2563万元，债务转贷收入172800万元，调入资金5618万元，收入合计226866万元。政府性基金预算支出36581万元，地方政府专项债务还本支出172800万元，调出资金17484万元，支出合计226865万元。本年结余1万元。

3. 国有资本经营预算收入528万元，上年结余27万元，收入合计555万元。国有资本经营预算支出473万元，调出资金82万元，支出合计555万元，结余0万元。

4. 社会保险基金收入完成135528万元，上级补助收入72327万元，上年结余39828万元，收入总计247683万元。社会保险基金支出151703万元，上解上级支出66811万元，支出合计218514万元。年末滚存结余29169万元。

2017年市财政在预算执行过程中，严格执行市人大及其常委会对财政预决算报告和预算执行情况的决议、决定和审议意见，进一步加大收入组织力度，不断强化支出管理，深化财税制度改革，顺利完成年度确定的财政目标任务，现提请市人大常委会审议。

以上报告，请予审议。

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